Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  26.05.2023
Акционерное общество "Эталон-Финанс"
Сообщение о существенном факте
о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "Эталон-Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 129626, Россия, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Алексеевский, Новоалексеевская ул., д. 16, стр. 5, офис К-2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1047796714646
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7705619586
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55338-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25 мая 2023

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации Акционерного общества "Эталон-Финанс" процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-01 номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, регистрационный номер выпуска и дополнительного выпуска № 1 4В02-01-55338-H-002P от 17.02.2023 г. и от 19.05.2023 г. соответственно, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-55338-H-002P-02E от 06.02.2023 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A105VU7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB (далее – "Биржевые облигации").
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента – Президент Акционерного общества "Группа компаний "Эталон", действующий на основании Устава Акционерного общества "Группа компаний "Эталон" и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "Эталон-Финанс" от 20.05.2022 г.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 17 февраля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Президентом Акционерного общества "Группа компаний "Эталон", действующим на основании Устава Акционерного общества "Группа компаний "Эталон" и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "Эталон-Финанс" от 20.05.2022 г., Приказ № 003 от 17 февраля 2023 года.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Второй купонный период: дата начала – 24.05.2023, дата окончания - 23.08.2023
Третий купонный период: дата начала – 23.08.2023, дата окончания - 22.11.2023
Четвертый купонный период: дата начала – 22.11.2023, дата окончания - 21.02.2024
Пятый купонный период: дата начала – 21.02.2024, дата окончания - 22.05.2024
Шестой купонный период: дата начала – 22.05.2024, дата окончания - 21.08.2024
Седьмой купонный период: дата начала – 21.08.2024, дата окончания - 20.11.2024
Восьмой купонный период: дата начала – 20.11.2024, дата окончания - 19.02.2025
Девятый купонный период: дата начала – 19.02.2025, дата окончания - 21.05.2025
Десятый купонный период: дата начала – 21.05.2025, дата окончания - 20.08.2025
Одиннадцатый купонный период: дата начала – 20.08.2025, дата окончания - 19.11.2025
Двенадцатый купонный период: дата начала – 19.11.2025, дата окончания - 18.02.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по второму купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 341 600 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по третьему купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 341 600 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по четвертому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 341 600 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по пятому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 341 600 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по шестому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 341 600 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по седьмому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 341 600 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по восьмому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 341 600 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по девятому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 341 600 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по десятому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 341 600 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по одиннадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 341 600 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по двенадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 341 600 000 рублей 00 копеек.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за второй купонный период составляет 34 рубля 16 копеек (13,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за третий купонный период составляет 34 рубля 16 копеек (13,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за четвертый купонный период составляет 34 рубля 16 копеек (13,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за пятый купонный период составляет 34 рубля 16 копеек (13,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за шестой купонный период составляет 34 рубля 16 копеек (13,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за седьмой купонный период составляет 34 рубля 16 копеек (13,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за восьмой купонный период составляет 34 рубля 16 копеек (13,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за девятый купонный период составляет 34 рубля 16 копеек (13,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за десятый купонный период составляет 34 рубля 16 копеек (13,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за одиннадцатый купонный период составляет 34 рубля 16 копеек (13,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двенадцатый купонный период составляет 34 рубля 16 копеек (13,70% годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода по Биржевой облигации. Даты окончания купонных периодов указаны в п. 2.5 настоящего Сообщения.

3. Подписи
3.1. Представитель по доверенности ________________ Н.С. Брагинец

3.2. "26" мая 2023 г. М.П.