Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  11.05.2023
Международный инвестиционный банк
Сообщение о существенном факте
"Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Международный инвестиционный банк
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента МИБ
1.3. Место нахождения эмитента г. Будапешт, Венгрия
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента Не применимо
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 9909152110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00003-L
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34129; http://www.iib.int/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11 мая 2023 года

2. Содержание сообщения
"Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента"
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки (далее – "Облигации").
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) иностранного эмитента: RU000A0JUG98, CFI DBVXFB.

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Не применимо. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) иностранного эмитента: RU000A0JUG98.

2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):
Проценты (купонный доход) по облигациям.

2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
182 дня.
Пятнадцатый купонный период.
Дата начала пятнадцатого купонного периода – 10 ноября 2022 года.
Дата окончания пятнадцатого купонного периода – 11 мая 2023 года.

2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
За 15-ый купонный период: 19,25 (Девятнадцать 25/100) рублей.

2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
За 15-ый купонный период: 0 (Ноль) рублей 5 (Пять) копеек.

2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты:
385 (Триста восемьдесят пять) штук. В соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты, исполненной 17.11.2020, часть Облигаций в количестве 4 999 615 (Четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот пятнадцать) штук выкуплена на казначейский счет депо Эмитента в НКО АО НРД.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства):
Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Обязательство по выплате купонного дохода по 15-му купонному периоду должно быть исполнено 11 мая 2023 года.

2.10. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме:
100%, обязательство Эмитента по выплате купонного дохода по 15-му купонному периоду исполнено в полном объеме.

3. Подпись
3.1. Руководитель Отделения в г. Москве
Международного инвестиционного банка,
действующий на основании доверенности
№б/н от 14 декабря 2020 г Г.А. Грузинов
(подпись)
3.2. Дата 11 мая 20 23 г. М.П.