Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая


Дата раскрытия:  14.01.2022
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
1. Управляющая компания: ООО "УК "Атон-менеджмент"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00047, выдана ФСФР России 28.02.2001
3. Название паевого инвестиционного фонда: БПИФ рыночных финансовых инструментов "АТОН – Российские акции +", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 25.03.2021, N 4330
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): Получить подробную информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу:
г. Москва, Овчинниковская набережная, дом 20, строение 1, этаж 11, комната №11-1, 11-2
тел. (495) 510 15 15 Адрес в Internet: http://www.am-aton.ru

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 13.01.2022: 111,00
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 12.01.2022: 114,90
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -3,3942559
8. Стоимость чистых активов, руб., на 13.01.2022: 164 047 277,50
9. Стоимость чистых активов, руб., на 12.01.2022: 169 818 377,47
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -3,40
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресам: Россия, 115035, город Москва, Овчинниковская набережная, дом 20, строение 1, этаж 11, комната №11-1, 11-2
Генеральный директор О.Н. Коньшина

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.