Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая


Дата раскрытия:  25.11.2021
Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"
1. Управляющая компания: АО "БКС Управление благосостоянием"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14.07.2000
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Глобальные инновации", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 27.12.2007, N 1142-94140995
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07
В информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.uralsib-am.ru.
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 24.11.2021: 557,65
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 23.11.2021: 549,72
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 1,4425526
8. Стоимость чистых активов, руб., на 24.11.2021: 825 267 313,88
9. Стоимость чистых активов, руб., на 23.11.2021: 810 804 284,34
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 1,78
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресам: 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07
Генеральный директор А.Ф. Галимнуров

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.