Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая


Дата раскрытия:  14.10.2021
Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции"
1. Управляющая компания: АО "УК МКБ Инвестиции"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00012, выдана Банк России 31.10.1996
3. Название паевого инвестиционного фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Российские Гособлигации", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 15.06.2020, N 4073
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): по адресу: РФ, 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11, А, этаж 11, помещение I, комната 1., по тел.: +7 (495) 777-29-64 или на сайте в сети Интернет по адресу: www.mkb-am.ru. Вся необходимая информация раскрывается на сайте в сети Интернет АО "УК МКБ Инвестиции" и, в случае если это предусмотрено законодательством РФ и правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании "Приложение к Вестнику ФСФР России".
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 13.10.2021: 1 018,94
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 12.10.2021: 1 015,83
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,3061536
8. Стоимость чистых активов, руб., на 13.10.2021: 1 037 404 927,95
9. Стоимость чистых активов, руб., на 12.10.2021: 1 034 239 031,54
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,31
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 11, помещение I, комната 1
Временно исполняющий обязанности Генерального директора (Протокол №03082021-СД заседания Совета директоров АО "УК МКБ Инвестиции" от 03.08.2021) С.Л. Малышев

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.