Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг


Дата раскрытия:  14.10.2021
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте
об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг


1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, город Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д.11 литер А.
1.3. ОГРН эмитента: 1027739609391.
1.4. ИНН эмитента: 7702070139.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01000В.
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2021.

2. Содержание сообщения.
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: о принятии решения о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода по Биржевым облигациям серии Б-1-239, регистрационный номер выпуска: 4B02-239-01000-B-001P от 15.09.2021, международный код идентификации (ISIN): RU000A103QD8 (далее по тексту – Биржевые облигации).
2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию в отношении потенциальных инвесторов Биржевых облигаций серии Б-1-239 не представляется возможным.
2.3 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода принято уполномоченным должностным лицом Банка ВТБ (ПАО) 14.10.2021 (Приказ №2157 от 14.10.2021).
2.4 Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента:
Принять решение о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода:
Порядок расчёта дополнительного дохода:
Количество периодов дополнительного дохода – 6
Порядок определения процентной ставки для расчета величины дополнительного дохода для соответствующего периода дополнительного дохода (j):
j = 1: Ставка дополнительного дохода j = n*R*K(j);
j = 2: Ставка дополнительного дохода j = n*R*K(j);
j = 3: Ставка дополнительного дохода j = n*R*K(j);
j = 4: Ставка дополнительного дохода j = n*R*K(j);
j = 5: Ставка дополнительного дохода j = n*R*K(j);
j = 6: Ставка дополнительного дохода j = n*R*K(j);
Где
R – величина Параметра, в процентах. Определяется уполномоченным должностным лицом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций по итогам сбора оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры. Информация о величине Параметра раскрывается Эмитентом в соответствии с подпунктом 23.3 (1) пункта 11 Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401000B001P02E от 05.08.2015;
n – величина, равная разнице между соответствующим номером Даты выплаты дополнительного дохода j и номером последней Даты выплаты дополнительного дохода, в которую сумма Дополнительного дохода превышала 0. При этом, в случае, если до соответствующей Даты выплаты дополнительного дохода j выплата Дополнительного дохода ни разу не превышала 0, величина n принимается равной такому номеру Даты выплаты дополнительного дохода j;
K(j) – коэффициент, который принимает значение, равное 1, если для периода дополнительного дохода с порядковым номером (j) величина Si(j) / Si(0) больше или равна величине Барьер(j) для каждого Референсного актива (i); и значение, равное 0, в любом ином случае;
i – порядковый номер Референсного актива (i = 1, 2, 3, 4);
Si(0) – цена закрытия Референсного актива (i) в Дату начала размещения Биржевых облигаций на соответствующей бирже Референсного актива в валюте Референсного актива;
Si(j) – цена закрытия Референсного актива (i) в Дату определения дополнительного дохода (j) на соответствующей бирже Референсного актива в валюте Референсного актива.
Барьер(j) – величина барьера, которая принимает следующие значения для соответствующей Даты определения дополнительного дохода (j):
j = 1: 95%
j = 2: 95%
j = 3: 95%
j = 4: 95%
j = 5: 95%
j = 6: 95%
Торговый день – каждый день, в который осуществляются торги всеми Референсными активами.
Дата определения дополнительного дохода - для периодов дополнительного дохода с порядковыми номерами от 1 до 5 включительно Датой определения дополнительного дохода является 2 (второй) Торговый День, предшествующий Дате выплаты дополнительного дохода. Для периода дополнительного дохода с порядковым номером 6 Датой определения дополнительного дохода является 5 (пятый) Торговый День, предшествующий Дате выплаты дополнительного дохода.
Если цены Референсных активов не могут быть определены в Дату определения дополнительного дохода, то последовательно перебираются предшествующие торговые дни, пока цены Референсных активов не будут определены. Если в данном периоде дополнительного дохода не был найден день, в который цены Референсных активов могут быть определены, то дополнительный доход на соответствующую дату выплаты устанавливается равным нулю
Референсные активы:
i = 1
Наименование: Ralph Lauren Corporation
ISIN: US7512121010
Биржа Референсного актива: Нью-Йоркская фондовая биржа Арка (NYSE Arca)
Источник цены (ссылка): https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/rl/historical
Тип значения на странице по ссылке: Значение Close/Last
i = 2
Наименование: American Express Company
ISIN: US0258161092
Биржа Референсного актива: Нью-Йоркская фондовая биржа Арка (NYSE Arca)
Источник цены (ссылка): https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/axp/historical
Тип значения на странице по ссылке: Значение Close/Last
i = 3
Наименование: Walmart Inc.
ISIN: US9311421039
Биржа Референсного актива: Нью-Йоркская фондовая биржа Арка (NYSE Arca)
Источник цены (ссылка): https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/wmt/historical
Тип значения на странице по ссылке: Значение Close/Last
i = 4
Наименование: Coca-Cola Company (The)
ISIN: US1912161007
Биржа Референсного актива: Нью-Йоркская фондовая биржа Арка (NYSE Arca)
Источник цены (ссылка): https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ko/historical
Тип значения на странице по ссылке: Значение Close/Last
Порядок расчета суммы дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию в каждую дату выплаты дополнительного дохода:
ДД (руб.) = Nom ? Ставка дополнительного дохода(j), где
Ставка дополнительного дохода(j) – размер процентной ставки для расчета величины дополнительного дохода, определяемый в порядке, указанном выше, в %;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации.
Величина дополнительного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление до второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.5 В случае если соответствующее событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-239, регистрационный номер выпуска: 4B02-239-01000-B-001P от 15.09.2021.
2.6 Дата наступления события (совершения действия): 14.10.2021.

3. Подпись.
3.1. Управляющий директор службы собственного долгового
финансирования Управления казначейских операций на
открытых рынках Казначейства Финансового департамента А.А. Смолин

3.2. Дата 14 октября 2021г.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.