Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента


Дата раскрытия:  14.10.2021
Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Менеджмент"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Менеджмент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Зюзино, ул Одесская, д. 2, этаж 2, ком. 53
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5157746152130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719433140
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00498-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38009
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, со сроком погашения 1440 – й (Одна тысяча четыреста сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей присвоенный ПАО Московская Биржа идентификационный номер 4-00498-R-001P-02E от 22.11.2019 г., идентификационный номер, присвоенный ПАО Московская Биржа выпуску ценных бумаг и дата его присвоения 4B02-01-00498-R-001P от 02.12.2019, ISIN: RU000A1014V7.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-00498-R-001P от 02.12.2019.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган – генеральный директор ООО "Трейд Менеджмент" (далее – "Эмитент").
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 25 ноября 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 25 ноября 2019 года, номер приказа 114.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Двадцать четвертый купонный период: дата начала купонного периода – 690-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода – 720-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.7. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска, размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двадцать четвертому купонному периоду, составляет 1 960 200 (один миллион девятьсот шестьдесят тысяч двести) рублей. Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать четвертый купонный период, составляет 98,01 рублей (13,25 процентов годовых).
В соответствии с пунктом 9.3. Условий выпуска биржевых облигаций размер процентной ставки по купонам с 1 (Первого) по 48 (Сорок восьмой) купонный период, определяется по формуле: C(i)=MIN[Cr+6,5%; 14%], где
MIN[А;Б] – означает выбор меньшего из значений А и Б;
C(i) – размер процентной ставки по i -му купону, проценты годовых;
Cr – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7 (седьмой) рабочий день до даты начала i -го купонного периода, процентов годовых.
Датой расчета значения C(i) является 7 (седьмой) рабочий день, предшествующий дате начала каждого i -го купонного периода.
По состоянию на 7 рабочий день до даты начала двадцать четвертого купонного периода Ключевая ставка Банка России установлена в размере 6,75%.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: начисленные доходы по ценным бумагам, не являются дивидендами по акциям Эмитента, в связи с чем указанная информация не представляется.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
по двадцать четвертому купонному периоду – в 720-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Ф. Типпель


3.2. Дата 14.10.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.