Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Актуальных новостей не найдено

Актуальных новостей не найдено

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая


Дата раскрытия:  15.09.2021
Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"
1. Управляющая компания: ООО "Тинькофф Капитал"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-01027, выдана Банк России 03.09.2019
3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Тинькофф Эс энд Пи 500", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 23.11.2020, N 4216
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): www.tinkoffcapital.ru
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 14.09.2021: 0,113
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 13.09.2021: 0,1136
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,528169
8. Стоимость чистых активов, доллары США, на 14.09.2021: 45 616 148,29
9. Стоимость чистых активов, доллары США, на 13.09.2021: 45 193 524,59
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,94
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: г. Москва
Генеральный директор Р.З. Мучипов

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.