Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Иное сообщение


Дата раскрытия:  04.05.2021
БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЭРД ПРОДАКТС ПиЭлСи
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc);
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc);
1.3. Место нахождения эмитента: Агиа Зони Стрит, 12, Агиа Зони Сентер, офис 103, 3027, Лимассол, Республика Кипр;
1.4. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35220;

2. Содержание сообщения
Ценные бумаги, в отношении которых составлено настоящее сообщение, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг (представляемых ценных бумаг), а если ценными бумагами (представляемыми ценными бумагами) являются облигации – также срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций: Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном и частичной защитой капитала) со сроком погашения 10 августа 2021 года
2.2. Международный идентификационный номер (ISIN) или иной идентификационный номер, присвоенный представляемым ценным бумагам (выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным правом: ISIN XS1857100413
2.3. Информация о предстоящем событии:
Эмитент уведомляет Держателей Облигаций о том, что Расчетный Агент (BrokerCreditService (Cyprus) Limited) в соответствии с Финальными Условиями выпуска (Final Terms dated 17 July 2018), установил факт наступления События Автоматического Досрочного Погашения в отношении Облигаций. В соответствии с Финальными Условиями выпуска, Облигации могут быть погашены по цене 100% от номинальной стоимости плюс купон в размере USD 125 000,00 (на общую сумму выпуска) в дату выплаты купонного дохода (за исключением Даты выплаты купонного дохода, приходящейся на Дату погашения), в случае если на Дату оценки для целей выплаты купонного дохода цены закрытия всех Базисных активов равны или выше 90% от соответствующих значений Цены страйка Базисного актива. Условия События Автоматического Досрочного Погашения в отношении Облигаций были удовлетворены на дату оценки для целей выплаты купонного дохода выпадающую на "3" мая 2021 года. Облигации будут автоматически погашены в дату автоматического досрочного погашения, приходящуюся на "10" мая 2021 года.
Сумма автоматического досрочного погашения составит:
1 250,00 USD за 1 Облигацию;
5 000 000 USD за Совокупную номинальную стоимость.
2.4. Сведения о причинах/основаниях предстоящего события: в соответствии с Финальными Условиями выпуска (Final Terms dated 17 July 2018) Облигации могут быть досрочно погашены в дату выплаты купонного дохода в случае, если в любую Дату Оценки для целей выплаты купонного дохода стоимость каждого из Референсных акций равна или выше 90% от соответствующих значений Цены Страйка Референсных акций.
2.5. Дата досрочного погашения: "10" мая 2021
2.6. Дата составления списка владельцев ценных бумаг: "7" мая 2021
3. Подпись
3.1. Директор
Евгениос Баязидис
(подпись) (И.О. Фамилия)


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.