Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая


Дата раскрытия:  04.05.2021
Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв
1. Управляющая компания: ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00108, выдана Центральный банк Российской Федерации 07.02.2003
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ВТБ Капитал - Рентный доход", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 31.10.2019, N 3891
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д.10, этаж 15, пом. III, комн. 20.
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.04.2021: 308 633,89
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.03.2021: 307 270,85
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,4435956
8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.04.2021: 4 882 158 696,68
9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.03.2021: 4 860 597 313,80
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,44
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 123112, г. Москва, Пресненская набережная д.10, этаж 15, помещение III, комната 20
Генеральный директор О.Н. Волгин

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.