Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая


Дата раскрытия:  04.05.2021
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"
1. Управляющая компания: ООО УК "Надежное управление"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00932, выдана ФСФР России 21.12.2012
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 1", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 16.11.2010, N 1976-94172492
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): www.ucnu.ru
тел. (495) 585-81-24
115432, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещениеVI
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.04.2021: 409,73
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.03.2021: 410,20
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,1145783
8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.04.2021: 324 034 623,67
9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.03.2021: 324 403 052,32
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,11
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 115432, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещениеVI
Генеральный директор И.И. Королькова

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.