Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая


Дата раскрытия:  04.05.2021
Общество с ограниченной ответственностью "Сбер Фонды Недвижимости"
1. Управляющая компания: ООО "Сбер Фонды Недвижимости"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-01038, выдана Банк России 07.10.2020
3. Название паевого инвестиционного фонда: ЗПИФ недвижимости "Сбербанк - Арендный бизнес", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 25.02.2016, N 3120
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация, 121170, город Москва, Поклонная улица, дом 3, корпус 1, этаж 19, по телефону: 8 (495) 252-22-24 или в сети Интернет по адресу: http://www.sberfn.ru.
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.04.2021: 305 775,33
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.03.2021: 299 433,11
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 2,1180757
8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.04.2021: 5 000 309 638,96
9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.03.2021: 4 896 596 060,02
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 2,12
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 121170, Российская Федерация, город Москва, улица Поклонная, дом 3, корпус 1, этаж 19
Генеральный директор Е.В. Черных

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.