Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(495)1-163-163
Email: sales@azipi.ru

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата раскрытия:  16.09.2020
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
1. Управляющая компания: ООО "УК "АГАНА"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00043, выдана ФКЦБ 17.01.2001
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 08.05.2007, N 0806-94125972
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67, телефон: +7 (495) 987-44-44, адрес сайта ООО "УК "АГАНА" в сети Интернет: www.agana.ru
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 15.09.2020 92 943,77
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 14.09.2020 92 957,35
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,0146089
8. Стоимость чистых активов, руб., на 15.09.2020 52 048 511 429,29
9. Стоимость чистых активов, руб., на 14.09.2020 52 056 116 074,72
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,01
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67
Генеральный директор Л.И. Кругляк

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.