Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(495)1-163-163
Email: sales@azipi.ru

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата раскрытия:  16.09.2020
Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"
1. Управляющая компания: ООО УК "Система Капитал"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00041, выдана ФСФР России 17.01.2001
3. Название паевого инвестиционного фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Информатика +", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 09.04.2020, N 4010
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, тел.: +7 (495) 228-15-05, +7 (800) 737-77-00, факс: +7 (495) 228-01-12 (доб. 5656) с понедельника по четверг — c 9:30 до 18:30, в пятницу — с 9:30 до 17:30, на сайте Управляющей компании http://sistema-capital.com, https://mts.investments/.
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 15.09.2020 17,37
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 14.09.2020 17,03
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,9964768
8. Стоимость чистых активов, доллары США, на 15.09.2020 434 363,43
9. Стоимость чистых активов, доллары США, на 14.09.2020 425 862,83
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 2,00
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9
Генеральный директор И.Г. Бусаров

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.