Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(495)1-163-163
Email: sales@azipi.ru

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата раскрытия:  16.09.2020
Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"
1. Управляющая компания: ООО "Тинькофф Капитал"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-01027, выдана Банк России 03.09.2019
3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в евро" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 07.11.2019, N 3899
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): www.tinkoffcapital.ru
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая евро, на 15.09.2020 0,1023
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая евро, на 14.09.2020 0,1023
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,00
8. Стоимость чистых активов, евро, на 15.09.2020 12 321 879,82
9. Стоимость чистых активов, евро, на 14.09.2020 12 316 746,30
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,04
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: г. Москва
Генеральный директор Р.З. Мучипов

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.