Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Календарь
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата раскрытия:  13.09.2017
Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
1. Управляющая компания: АО "СОЛИД Менеджмент"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00035, выдана ФСФР России 27.12.1999г.

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Фонд долгосрочных инвестиций Солид", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 27 апреля 2002 г., N 0065-58549452

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде: Адрес:123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32/А
Телефон/Факс: (495) 228-70-15
E-mail: am.solid@solidinvest.ru

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 12.09.17: 2 076,67

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 11.09.17: 2 076,54

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % +0,01

8. Стоимость чистых активов, руб., на 12.09.17: 30 414 846,41

9. Стоимость чистых активов, руб., на 11.09.17: 30 413 023,10

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % +0,01

АО "СОЛИД Менеджмент", лицензия ФСФР России от 27.12.99 № 21-000-1-00035 на право осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Все данные по стоимости паев приведены без учета надбавок и скидок. Взимаемые в соответствии с правилами доверительного управления фондом надбавки (скидки) уменьшают доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФа.



Генеральный директор Быкова Ю.Ю.

13.09.2017