Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата раскрытия:  27.04.2024
Акционерное общество ВИМ Инвестиции
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество ВИМ Инвестиции
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО ВИМ Инвестиции
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I
1.4. ИНН Управляющей компании: 7701140866
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00059 от 06.03.2002
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://www.wealthim.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28433
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 27.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Казначейский", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 26.02.2003, N 0089-59893097
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 26.04.2024: 15 780 295 391,31
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 25.04.2024: 15 833 405 960,93
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,34
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 26.04.2024: 77,39
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 25.04.2024: 77,57
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,2320485

3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО ВИМ Инвестиции и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 123112, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I

4. Подпись
4.1. Генеральный директор
О.О. Чернышенко


4.2. Дата 27.04.2024г.